| KBC Equity Fund North America |
12,6449 |
23 559,00 |
0,00 |
23 559,00 |
0,00 |
-23 559,00 |
-138 778,00 |
-244 836,00 |
-291 967,00 |
-246 907,00 |
-289 557,00 |
| KBC Equity Fund Europe |
10,7081 |
5 767,00 |
5 712,00 |
5 767,00 |
5 712,00 |
-55,00 |
-9 105,00 |
17 445,00 |
-50 028,00 |
-15 399,00 |
-64 619,00 |
| KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
12,6973 |
220 644,00 |
138 931,00 |
220 644,00 |
138 931,00 |
-81 713,00 |
-297 436,00 |
-1 924 412,00 |
-2 796 928,00 |
-2 177 652,00 |
-3 669 507,00 |
| KBC Equity Fund Medical Technologies |
12,6070 |
8 851,00 |
61 870,00 |
8 851,00 |
61 870,00 |
53 019,00 |
-164 664,00 |
-233 970,00 |
-368 363,00 |
-339 782,00 |
-335 120,00 |
| KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
9,2756 |
155 461,00 |
405 842,00 |
155 461,00 |
405 842,00 |
250 381,00 |
1 032 870,00 |
2 507 052,00 |
2 839 007,00 |
2 888 357,00 |
5 398 459,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
22,1845 |
11 586,00 |
96 622,00 |
11 586,00 |
96 622,00 |
85 036,00 |
51 457,00 |
500 707,00 |
363 147,00 |
509 348,00 |
128 063,00 |
| KBC Equity Fund US Small Caps |
18,2856 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 981,00 |
20 793,00 |
42 639,00 |
36 249,00 |
57 899,00 |
| KBC Equity Fund World |
10,0080 |
48 589,00 |
100 309,00 |
48 589,00 |
100 309,00 |
51 720,00 |
108 435,00 |
159 138,00 |
-112 366,00 |
67 082,00 |
213 075,00 |
| KBC Renta Dollarenta |
5,6893 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 471,00 |
460 767,00 |
725 236,00 |
489 513,00 |
809 862,00 |
| KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
6,2060 |
19 323,00 |
76 961,00 |
19 323,00 |
76 961,00 |
57 638,00 |
-62 509,00 |
61 472,00 |
414 686,00 |
138 114,00 |
655 969,00 |
| KBC Multi Interest Cash USD |
0,0787 |
7 967,00 |
984 966,00 |
7 967,00 |
984 966,00 |
976 999,00 |
894 097,00 |
1 373 875,00 |
2 290 743,00 |
1 161 284,00 |
8 339 435,00 |
| KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
0,7492 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 902,00 |
1 871 151,00 |
4 027 955,00 |
2 653 075,00 |
3 796 032,00 |
| KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
4,7348 |
40 017,00 |
0,00 |
40 017,00 |
0,00 |
-40 017,00 |
-46 275,00 |
1 553 319,00 |
1 563 072,00 |
1 575 664,00 |
1 559 594,00 |
| KBC Equity Fund Belgium |
13,2544 |
3 664,00 |
0,00 |
3 664,00 |
0,00 |
-3 664,00 |
-37 807,00 |
-92 379,00 |
-119 034,00 |
-104 388,00 |
-114 567,00 |
| KBC Equity Fund Flanders |
12,9403 |
1 453,00 |
0,00 |
1 453,00 |
0,00 |
-1 453,00 |
6 992,00 |
-134 298,00 |
-173 725,00 |
-101 470,00 |
86 313,00 |
| KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
9,0662 |
14 132,00 |
96 534,00 |
14 132,00 |
96 534,00 |
82 402,00 |
692 841,00 |
1 210 319,00 |
1 592 867,00 |
1 407 365,00 |
2 711 245,00 |
| KBC Equity Fund Asia Pacific |
14,3740 |
0,00 |
48 566,00 |
0,00 |
48 566,00 |
48 566,00 |
48 566,00 |
50 336,00 |
60 026,00 |
50 336,00 |
38 144,00 |
| KBC Equity Fund New Asia |
12,6045 |
116 582,00 |
28 193,00 |
116 582,00 |
28 193,00 |
-88 389,00 |
-309 037,00 |
-226 596,00 |
-718 754,00 |
-295 044,00 |
-587 284,00 |
| KBC Equity Fund Eurozone |
11,0586 |
9 589,00 |
973,00 |
9 589,00 |
973,00 |
-8 616,00 |
-33 861,00 |
-77 343,00 |
-198 623,00 |
-113 087,00 |
-312 221,00 |
| KBC Equity Fund USA and Canada |
11,4151 |
154,00 |
45 000,00 |
154,00 |
45 000,00 |
44 846,00 |
76 266,00 |
163 183,00 |
43 782,00 |
185 289,00 |
-71 895,00 |
| KBC Equity Fund Emerging Markets |
12,7458 |
11 798,00 |
58 345,00 |
11 798,00 |
58 345,00 |
46 547,00 |
13 249,00 |
-66 182,00 |
-56 472,00 |
-72 367,00 |
263 191,00 |
| KBC Equity Fund Trends |
13,1315 |
79 991,00 |
20 833,00 |
79 991,00 |
20 833,00 |
-59 158,00 |
-338 262,00 |
-815 550,00 |
-1 014 509,00 |
-842 879,00 |
-1 241 067,00 |
| KBC Equity Fund New Shares |
11,2508 |
5 828,00 |
924,00 |
5 828,00 |
924,00 |
-4 904,00 |
-41 309,00 |
-127 845,00 |
-164 062,00 |
-173 245,00 |
-145 190,00 |
| ČSOB Privátny o.p.f. |
0,1184 |
664 680,00 |
59 589,00 |
664 680,00 |
59 589,00 |
-605 091,00 |
-9 990 618,00 |
-2 537 446,00 |
31 774 475,00 |
6 144 016,00 |
37 411 429,00 |
| ČSOB Rastový o.p.f. |
5,4891 |
247 517,00 |
504 590,00 |
247 517,00 |
504 590,00 |
257 073,00 |
1 258 505,00 |
1 710 423,00 |
1 494 422,00 |
2 066 371,00 |
3 122 850,00 |
| ČSOB Vyvážený o.p.f. |
3,9507 |
129 093,00 |
81 354,00 |
129 093,00 |
81 354,00 |
-47 739,00 |
-231 865,00 |
-903 456,00 |
-2 252 921,00 |
-1 326 505,00 |
-3 915 739,00 |
| KBC Equity Fund Strategic Satellites |
12,0796 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Horizon Access India Fund |
10,6953 |
0,00 |
275 451,00 |
0,00 |
275 451,00 |
275 451,00 |
117 963,00 |
151 292,00 |
111 449,00 |
123 876,00 |
233 954,00 |
| ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
11,0655 |
225 339,00 |
543 500,00 |
225 339,00 |
543 500,00 |
318 161,00 |
1 556 553,00 |
4 704 853,00 |
6 927 025,00 |
5 840 800,00 |
9 967 639,00 |
| KBC Bonds Corporates Euro |
3,8410 |
0,00 |
151 208,00 |
0,00 |
151 208,00 |
151 208,00 |
611 112,00 |
1 830 816,00 |
2 291 960,00 |
2 158 333,00 |
2 391 344,00 |
| KBC Bonds Emerging Europe |
4,8977 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-363 436,00 |
54 170,00 |
53 436,00 |
50 815,00 |
70 275,00 |
| KBC Bonds Emerging Markets |
6,9797 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-105 468,00 |
-85 283,00 |
-85 283,00 |
-85 283,00 |
-84 538,00 |
| KBC Bonds High Interest |
4,9512 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-141 949,00 |
-176 744,00 |
-122 992,00 |
-233 738,00 |
-141 001,00 |
| Horizon USD Low |
5,1781 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 815,00 |
46 090,00 |
-17 841,00 |
-22 356,00 |
-158 250,00 |
| Horizon Access Fund China |
16,8568 |
0,00 |
85 933,00 |
0,00 |
85 933,00 |
85 933,00 |
134 962,00 |
206 471,00 |
184 527,00 |
201 249,00 |
399 123,00 |
| Horizon Flexible Plan |
5,6216 |
92 573,00 |
13 074,00 |
92 573,00 |
13 074,00 |
-79 499,00 |
-290 733,00 |
-1 215 777,00 |
-2 140 821,00 |
-1 705 184,00 |
-3 625 045,00 |
| Horizon KBC Dynamic Balanced |
7,0523 |
23 157,00 |
2 489,00 |
23 157,00 |
2 489,00 |
-20 668,00 |
-139 145,00 |
-408 785,00 |
-779 551,00 |
-591 670,00 |
-1 417 518,00 |
| Horizon KBC Defensive Balanced |
5,0051 |
32 391,00 |
705,00 |
32 391,00 |
705,00 |
-31 686,00 |
-61 098,00 |
-220 584,00 |
-326 211,00 |
-263 792,00 |
-454 862,00 |
| Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 |
2,2852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
| Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 |
2,8650 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 530,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 |
2,7680 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 108,00 |
-55 046,00 |
-13 408,00 |
-287 094,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 |
4,2682 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 740,00 |
-23 944,00 |
-31 159,00 |
-30 590,00 |
-177 911,00 |
| Horizon 2030 |
5,8855 |
0,00 |
31 499,00 |
0,00 |
31 499,00 |
31 499,00 |
54 695,00 |
99 997,00 |
87 937,00 |
94 167,00 |
84 907,00 |
| Horizon 2035 |
6,4475 |
14 982,00 |
7 335,00 |
14 982,00 |
7 335,00 |
-7 647,00 |
-21 891,00 |
-20 249,00 |
27 616,00 |
32 212,00 |
-27 679,00 |
| Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
1,2801 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-31 896,00 |
| Horizon CSOB Globalny Rast 2 |
4,6632 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 534,00 |
-4 534,00 |
-13 075,00 |
-4 534,00 |
-66 472,00 |
| Horizon CSOB Europsky Rast 1 |
5,4357 |
5 570,00 |
0,00 |
5 570,00 |
0,00 |
-5 570,00 |
-21 490,00 |
-89 617,00 |
-99 085,00 |
-90 477,00 |
-187 170,00 |
| Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
1,8926 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 142,00 |
| Horizon CSOB Financie 1 |
3,3021 |
11 976,00 |
0,00 |
11 976,00 |
0,00 |
-11 976,00 |
-11 976,00 |
-38 739,00 |
-85 775,00 |
-46 492,00 |
-226 058,00 |
| Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
0,9770 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 461,00 |
-51 174,00 |
-8 232,00 |
-116 862,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 |
7,4723 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-22 031,00 |
-54 001,00 |
-42 227,00 |
-131 256,00 |
| Perspective North America 100 Timing USD 5 |
9,6527 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-42 403,00 |
-42 403,00 |
-42 403,00 |
-43 417,00 |
| Horizon CSOB Investicna Prilezitost |
5,0763 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-43 298,00 |
-243 801,00 |
-403 137,00 |
-309 589,00 |
-762 453,00 |
| Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
3,3930 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 108,00 |
0,00 |
-11 318,00 |
| Perspective North America 100 Timing USD 6 |
10,1587 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-65 378,00 |
-159 391,00 |
-159 391,00 |
-166 839,00 |
| Sivek Global Low Div |
5,2440 |
99 679,00 |
0,00 |
99 679,00 |
0,00 |
-99 679,00 |
-519 175,00 |
-1 017 096,00 |
-1 557 179,00 |
-1 217 259,00 |
-2 403 438,00 |
| Perspective Global Timing USD 3 |
7,7300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 005,00 |
-3 005,00 |
-190 596,00 |
-98 208,00 |
-195 184,00 |
| Perspective Global Timing USD 4 |
7,0234 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 711,00 |
| KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
13,8295 |
285 593,00 |
279 474,00 |
285 593,00 |
279 474,00 |
-6 119,00 |
133 554,00 |
-920 579,00 |
-2 473 961,00 |
-1 308 706,00 |
-869 218,00 |
| ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
5,6129 |
176 930,00 |
81 669,00 |
176 930,00 |
81 669,00 |
-95 261,00 |
-294 157,00 |
-862 026,00 |
-1 458 277,00 |
-1 152 867,00 |
-2 560 468,00 |
| ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
4,5132 |
25 728,00 |
12 914,00 |
25 728,00 |
12 914,00 |
-12 814,00 |
-228 971,00 |
-422 906,00 |
-430 621,00 |
-310 151,00 |
-878 667,00 |
| KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
15,1236 |
38 168,00 |
15 383,00 |
38 168,00 |
15 383,00 |
-22 785,00 |
-78 035,00 |
278 973,00 |
548 530,00 |
372 635,00 |
1 185 509,00 |
| KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
19,1813 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125 118,00 |
559 593,00 |
769 587,00 |
536 257,00 |
925 661,00 |
| KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
14,0743 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 570,00 |
4 430,00 |
-342,00 |
-5 342,00 |
-4 568,00 |
| Horizon Start 100 |
6,4550 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-103 456,00 |
-552 982,00 |
-906 160,00 |
-570 433,00 |
-1 231 121,00 |
| KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
12,4793 |
17 481,00 |
26 192,00 |
17 481,00 |
26 192,00 |
8 711,00 |
112 560,00 |
75 560,00 |
-142 325,00 |
-14 411,00 |
-83 373,00 |
| KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
13,1114 |
0,00 |
3 481,00 |
0,00 |
3 481,00 |
3 481,00 |
-22 065,00 |
-15 084,00 |
-75 022,00 |
-29 677,00 |
-154 854,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
10,7721 |
38 381,00 |
25 570,00 |
38 381,00 |
25 570,00 |
-12 811,00 |
-29 991,00 |
-502 057,00 |
-810 823,00 |
-624 878,00 |
-1 056 242,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
13,3192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 188,00 |
17 437,00 |
-15 890,00 |
-21 428,00 |
22 823,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
20,8754 |
282 876,00 |
601 362,00 |
282 876,00 |
601 362,00 |
318 486,00 |
1 959 025,00 |
6 014 110,00 |
6 274 476,00 |
6 708 059,00 |
8 355 684,00 |
| Horizon Start 100 Plus |
|
69 030,00 |
0,00 |
69 030,00 |
0,00 |
-69 030,00 |
-304 645,00 |
-449 212,00 |
-496 839,00 |
-476 640,00 |
27 124 843,00 |
| Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 669 137,00 |
-2 013,00 |
8 200 737,00 |
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 123,00 |
4 446,00 |
4 123,00 |
4 446,00 |
| Perspective Global 95 USD 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |